午评:沪指涨逾2% 收复3300点

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证券时报网

10月12日,两市股指高开走强,盘中开启单行强势上扬态势。沪指在金融、酿酒等板块的助力下涨逾2%站稳3300点,深成指涨幅亦超2%,创业板指大涨近3%。两市板块全线上涨,市场热度升温,成交量有所放大,北向资金早盘净买入额再超100亿元。

截至午间收盘,沪指涨2.27%报3346.26点,深成指涨2.39%,创业板指涨2.99%,创业板综指涨3.38%。两市早盘合计成交5894亿元,北向资金净买入116.6亿元。

盘面上看,受利好消息刺激,数字货币概念大幅拉升,四方精创涨停,国民技术、天源迪科、银之杰等涨幅超10%;新能源汽车产业发展规划获批,充电桩概念表现活跃,中能电气、英可瑞、国电南自等涨停;深圳建设先行示范区实施方案落地,本地股集体爆发,建科院、新城市、世联行等大涨。此外,特高压、芯片概念、5G概念等均表现亮眼。航空板块走势强劲,航新科技、中航飞机、洪都航空等涨停;保险、券商、酿酒、煤炭、银行板块亦强势上扬。

中信证券指出,外围不确定性逐渐落地,国内确定性不断提高,基本面的复苏将驱动增量资金入场,推动A股10月突围,开启一轮中期慢涨。

首先,外围不确定性逐渐落地,市场压力迅速缓解。美国大选的中期负面影响基本消散,两党无论谁最后胜选,未来1~2个季度中美将处于平和期,积极的财政主张也将带来正面的外溢影响,同时全球二次疫情爆发带来的经济和金融风险有限。其次,国内确定性不断提高,市场支撑力持续增强。双节消费数据验证强劲的复苏趋势,宏观政策的转向预计最快也要到明年上半年,人民币中期升值的趋势也有助于人民币金融资产重估,资本市场改革超预期,利好A股市场。最后,基本面复苏驱动增量资金逐步入场。三季报预计延续复苏趋势,中证800非金融三季度单季预计录得10.2%增速,三季报超预期板块将率先吸引增量资金入场,预计“十四五”规划的人口和产业政策调整将进一步催化长期资金增配A股。

配置上,10月建议重点关注顺周期板块和科技龙头,顺周期板块主要包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色和化工,以及国内消费强劲修复的可选消费板块,科技领域重点关注新能源汽车和消费电子等。同时,重点关注受益于“十四五”产业、人口和能源政策催化的品种。

中金公司表示,复苏深化仍是主线,围绕疫情、增长、外围环境等方面的不确定性有可能逐步明朗,除非美国大选等方面出现僵持等意外,四季度市场走势可能偏向积极。近期如下因素需要关注:1)节假期间国内数据显示增长复苏继续;2)五中全会在即,十四五规划在酝酿,改革举措频出;3)三季度业绩预警显示企业盈利向好;4)人民币持续升值,北向资金大幅流入,股市流动性可能仍相对宽裕;5)中美关系存在改善预期,大选后可能进入阶段平静期。

当前建议关注三条主线:1)新能源、光伏及新能源汽车产业链;2)基于中国增长继续复苏态势,关注消费中偏落后、估值仍不高的汽车零部件、家电、轻工家居等;3)老经济中关注券商及保险龙头、部分原材料,中期逢低吸纳代表消费及产业升级趋势的优质龙头。

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